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发布时间:2021-10-14 17:39:55 阅读: 来源:视保屏厂家

3000000000000+!5千亿巨头暴涨原因找到了

A股结构性行情还是延续!今日向来有“药中茅台”之称的恒瑞医药盘中一度涨停,股价突破历史新高,达106.71元/股。截至收盘,该股报收105.18元/股,总市值达5608亿元,位居医药行业首位,A股市场第十四位,全天成交金额近95亿元。

砍价80%

药中茅台为何暴涨?

消息面上,12月16日晚恒瑞医药发布公告称PD-1卡瑞利珠单抗研究有进展。研究结果表明,卡瑞利珠单抗联合化疗用于晚期或转移性鳞状非小细胞肺癌患者一线治疗,可显著延长患者的无进展生存期。

中金公司最新研报称,预计此次对鳞癌和食管癌的适应症一线治疗有望在2021年底获得上市批准,上调恒瑞医药目标价13.8%至120元。

此外在16日落幕的第五轮国家医保谈判中,备受瞩目的抗癌“神药”PD-1抑制剂结果出炉,恒瑞降价谈判成功,四个适应症全部进入医保。

据草根调研,预计这家公司的PD-1进入医保后的人均年治疗费用可能在4.5万-5万元左右,总体略好于市场预期。

进医保后,一般报销70%,也就是说患者每年的实际支出仅2.16万元或1.6万元。

虽然恒瑞此次将卡瑞利珠单抗降至每支3000元左右,降幅或超80%,但恒瑞得以换得4个获批适应证全部进入医保。包括霍奇金淋巴瘤、肝细胞癌、非鳞状非小细胞肺癌、食管鳞癌4个适应证。

拉长时间看,从2000年上市至今20年时间里,恒瑞医药股价累计涨幅达179倍。财务指标方面,该股上市后连续20年扣非归母净利润增长,连续多年的净资产收益率超过20%,毛利率常年在85%以上,紧追茅台。

素有“聪明钱”之称的北上资金在三季度增持了恒瑞医药,其持股为例为11.58%,系恒瑞医药第三大股东。

而四季度以来北向资金继续爆买,累计增持5065万股,按照期间成交均价估算,四季度至今北向资金大约花费了45亿元买入恒瑞医药。

东北茅台减持落地

而另一只有“东北茅台”之称的长春高新今日盘中最高也接近涨停,收盘大涨8.7%,报439.42元/股。

12月16日,长春高新成交15.7亿元大宗交易,成交价格390元/股,成交量403万股。卖方为中信建投长春长春大街营业部。买方方面,瑞银证券上海花园石桥路、中信证券北京东三环中路分别买入6.63亿元、4.41亿元,一个机构席位买入4.68亿元。

有市场人士表示,该次大宗交易的卖出方较大概率是长春高新的股东、公司旗下金赛药业的总经理金磊。

12月17日,长春高新披露称,金磊于2020年7月10日至2020年12月16日期间以集中竞价、大宗交易方式累计减持公司股份409万股,占公司总股本的1.0106%。

而此次减持被视作减持靴子落地。 长春高新三季报显示,金磊的持股减少了6万股,在昨日长春高新出现了403万股的大宗交易,两者相加刚好是长春高新所披露的金磊减持的409万股。

抱团背后的3万亿

而两只大市值“医药茅台”的爆发,也彻底带火了医药板块。今日申万医药生物板块收盘大涨超2%,成交金额高达916亿元,而两市总成交不过7916亿元,占比超过11%!

而恒瑞等机构抱团股继续“吃大肉”,但更多的票却表现乏力,有分析认为这背后是机构力量增强的表现。

顶尖财经Choice数据显示,今年年初至12月17日,全市场已有不少于1347只基金在2020年年内成立,合并发行份额已达3.03万亿份。这一数据远远超过2019年的1.42万亿份,刷新了国内公募行业的单一年度新发基金规模新高。

在创纪录的规模背后,以股票、混合为代表的权益基金成为了年内基金规模大增的主要推手。

数据显示,股票、混合两类基金的年内新发份额分别达3580.43亿份和1.58万亿份,分别占年内新发基金比例达11.82%和52.24%。

这也意味着,权益基金对2020年内新发基金的贡献比例超过了60%,新发权益基金规模达1.94万亿份。

新发基金的火爆背后,仍然是头部机构的游戏。

有基金行业分析师表示,“头部机构今年体现出强者愈强的趋势,大型公募机构在投研、渠道上的优势正在全面领先中机构。这个集中度可能以后会越来越高,甚至前10%的管理人可能会拿下80%以上的规模。”

有分析表示,“弹药”向头部机构集中,就意味着结构性牛市,也就是说今后少部分优质股涨不停,大部分个股表现不具备持续性。

结果就是散户自己下场,感觉赚钱越来越难,所以选择买基金,而买了基金令头部机构的钱越来越多,所以机构重仓表现优秀,其余表现则泛善可陈。

也就是说明星股受机构关注,可以获得流动性溢价,估值反而可以高点;冷门股由于没有资金关注,流动性折价。

后市展望

对于后市大盘走向,机构纷纷发表看法。

东方证券分析,现阶段市场整体风格偏向防御,在信用周期逐步收缩的背景下,又逢年底,流动性本就不宽裕,存量博弈、两极分化的现象将愈加明显,中小票被抛弃、机构继续抱团的趋势或难以改变;短期看,大盘仍处于震荡筑底阶段,在主线不明确的情况下,建议投资者更多关注远期复苏品种的中长期机会。

东北证券认为,指数仍处于年前震荡蓄势、存量博弈的格局中。从技术分析的角度看,指数再等待数日,情况可能会更加明朗些;彼时金融周期股会有一定的脉冲机会。即目前位置不宜追涨、不悲不喜,倾向于适度高抛低吸,以经济复苏和布局春季躁动行情为主要基调,以仓位的渐进布局和板块的重点聚焦为主;预计未来数日上证50指数将占优于创业板指或者被动占优,因此,激进者短线可以适度考虑减持些创业板个股,而逢低吸纳些调整较多的银行保险等个股。

长城证券指出,短期看,市场仍然对春季跨年行情有所期待,在周期躁动之后,预计场内资金继续抱团确定性方向,投资者谨慎情绪仍在。鉴于年底市场流动性难有显著宽松,预计短线市场仍是结构性格局。静待年底重磅会议后政策预期明朗。策略上,把握光伏、新能源汽车、大消费等方向。

国盛证券分析,短期大概率维持箱体震荡走势,退市新规推出更加加速企业的两级分化,若突破需要金融蓝筹及量能配合,但临近年末,市场相对谨慎,轻指数重个股,均衡配置较为稳妥。操作上短期低估值板块仍值得重点关注,银行、非银金融、地产等周期个股;同时关注跌幅较大的科技类个股及疫苗风口个股。中期仍需从经济复苏、十四五规划、景气度等角度加以配置。

国泰君安证券认为,市场上有顶、下有底,维持3100-3500震荡格局的判断。盈利的修复与流动性收紧预期的拉锯决定了当前市场的预期上有顶、下有底的格局。调整之中逐步加仓,投资者对全球复苏的风险评价降低,交易复苏仍是当前市场的核心主线,看好春季躁动叠加跨年配置带来的股票投资机会。

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